0056元大高股息-台灣元老級高股息ETF,季配息,最近一年年化配息率達9.96%

0056，全名為「元大台灣高股息基金」，它於2007年成立，
是眾多高股息ETF中，成立歷史最久，受益人數已超過117萬人(2024年8月資料)，目前總淨值已經破3147億了

0056參考指數

0056每半年會參考「臺灣高股息指數」進行持股調整，
「臺灣高股息指數」是於每年6月與12月第一個星期五審核，
於6月及12月第三個星期五後的下一交易日起逐日生效，以連續五個交易日為指數定期審核過渡期

 

0056持有股票家數與名稱

0056持有股票家數為50家，分別如下
亞泥、南亞、東陽、遠東新、聚陽、華新、東鋼、大成鋼、正新、光寶科、聯電、鴻海、仁寶、聯強
宏碁、英業達、華碩、技嘉、微星、瑞昱、廣達、台光電、群光、京元電、聯發科、可成、京成銀、元大金、兆豐金
永豐金、中信金、潤泰全、神基、聯詠、文曄、健鼎、緯創、台勝科、大聯大、日月光投控、新唐、和碩、臻鼎KY、中租KY
瑞儀、力成、啟碁、中保科、裕融

 

0056配息頻率

它的配息頻率原本是每年配息一次，於2023年7月18日起，改成季配，並於45個工作日之內配息

 

0056最近一次配息

0056預計於2024年10月17日除息，配息金額為 1.07元

 

0056年化殖利率(配息率)

最近一年總配息為3.76元，年化殖利率為 9.96%

 

0056ETF基金收益分配比例

以下是我收到最近一期的基金收益分配
主要有3種，分別是：
國內財產交易所得(76)-佔54.11% – 不課稅
股利或盈餘所得(54C)-佔18.97% – 要繳稅
收益平準金-佔26.91% – 不課稅

收益平準金是什麼 ?
從財訊中得知
『有些ETF在宣告配息後，常有投資人大量購入該基金，導致每單位配息金額下降，
造成原有配息率被稀釋的情況，影響原有投資人的現金管理規劃。
為了公平對待投資人及穩定配息率，部分ETF就透過收益平準金機制，
將部分收益平準金加入該期的配息中，讓基金配息金額不會因配息前夕的大量申購而被稀釋』

 

0056要持有多少張才需要繳納補充保費 ?

單筆配息時超過2萬時，需要繳交補充保費2.11%
根據豐雲學堂的資料，只有股利所得與利息所得需要列入補充保費的計算
以0056在2024年7月16日配息 1.07元來計算，54C只佔18.97%，也就是每1張0056只有0.203元需要計算入
換算之後，需要98522股以上，才需要繳納補充保費

 

參考資料

■ 元大0056官網